Нова сесія
Пропозиції (треба взяти в роботу)
В роботі (заморожено — познач виконання)
Історія
| Час | Тип | Продавець | Ціна | Сума | Актив | Реаліз. | Статус |
|---|
Автономна симуляція стратегії на живих даних (без реальних грошей): відкриває delta-neutral позиції при APR ≥ порогу, нараховує реальний funding, закриває при падінні APR. Дивись, як росте equity — це відповідь, чи працює стратегія.
Демо-позиції
Лонг спот + шорт перп — збираємо funding кожні 8 год. APR і break-even — net of taker-комісій обох ніг; базис — поточний розрив перп/спот (від'ємний = вхід коштує). Клік по рядку — історія funding.
| Символ | APR % | За добу % | Базис % | Break-even, дн | Спот | Перп mark | Наст. funding |
|---|
Відкрити delta-neutral позицію —
Купуєш спот і шортиш перп на однаковий обсяг. Введи фактичні ціни входу після виконання на біржі.
Позиції
Історія funding
Автономна симуляція cash-and-carry (без реальних грошей): лонг спот + шорт квартального ф'ючерса; PnL — стягування базису до експірайту. Дохід повільний (місяці), але майже безризиковий.
Демо-позиції базису
Лонг спот + шорт квартального ф'ючерса. При експірайті ф'ючерс сходиться до споту — базис фіксується як (майже) безризиковий дохід. «Net APR» — за вирахуванням round-turn комісій. Універсум USDT-margined квартальних обмежений (BTC/ETH).
| Контракт | Тип | Днів | Базис % | APR % | Net APR % | Спот | Ф'ючерс | Експірайт |
|---|
Не стратегії, а орієнтир: скільки дав би просто HODL (лумп-сум на початку вікна) чи DCA (щотижневі докупки). Порівнюй активні стратегії саме з цим — чи вони взагалі б'ють «купив і тримай».
HODL
DCA (щотижня)
Дохідність % за спільне вікно (з моменту старту демо). Активна стратегія має бити HODL / DCA — інакше сенсу в ній нема.
| Стратегія | Дохідність % | Річна % | Max DD % | Днів |
|---|
Перебирає відомі шаблони по кожному символу й перевіряє гейтом (OOS + walk-forward + крос-символ + стрес 2× комісій). Лише PASS — робастні. Може зайняти 10–30с.
| Символ | Стратегія | Вердикт | Score | OOS % | Фолди | Крос+ | Угод |
|---|
Правила з бібліотеки індикаторів. «Значення» — число (напр. 30) або код іншого поля (напр. trend_ema_slow для порівняння з ним). Відомі й нові комбінації. Експорт JSON/CSV — для аналізу з агентом.
Відомі стратегії (шаблони) що і коли спрацьовує
Вхід (лонг)
Вихід
Порожньо = вихід лише по SL/TP.
Угоди (бектест)
| Вхід | Вихід | Результат % | Причина |
|---|
Мої ранери demo — самі відкривають/закривають
Все по одному токену: рейтинг + індикатори, усі стратегії (ранжовано), профіль обсягу, патерни. Список токенів — з Binance; 10 обраних (найліквідніші, з перпами) — зверху.
Рейтинг та індикатори
Стратегії (усі, ранжовано за дохідністю)
| Стратегія | Дохідність % | vs B&H | Угод | Win % | Max DD % |
|---|
Профіль обсягу (30д)
Патерни
| Час | Модель | Сигнал |
|---|
Повний набір індикаторів (~85, зокрема комбіновані) рахується з свічок Binance — готовий шар сигналів для стратегій. Знизу — зведений рейтинг у стилі TradingView.
Вбудовані стратегії TradingView, відтворені на свічках Binance з комісіями (long/flat, без шортів). Порівняння з buy&hold. Це бектест на історії — не гарантія майбутнього.
Розподіл обсягу (або часу — TPO) по цінових рівнях. POC — рівень з найбільшим обсягом; Value Area (VAH/VAL) — де торгувалось ~70% обсягу. Апроксимація зі свічок (не тік-точна, як у TradingView).
Свічкові моделі — точні формули по OHLC. Графічні патерни — евристика (beta) через свінги; прапори/клини/чашка/Елліотт свідомо не додані (ненадійно автоматизуються).
Графічні патерни beta
Свічкові моделі
| Час | Модель | Сигнал |
|---|